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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0331元
- 基金经理：
- 闫沛贤,苏佳
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.91亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0857 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0856 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0853 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0850 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0847 |
1.1178 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0841 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0838 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0837 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0836 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0837 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0836 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0837 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0837 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0835 |
1.1166 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0836 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0833 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0830 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0828 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0825 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0823 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03 |