加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0089 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0251 |
2.93 |
| 2026-03-31 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0141 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0074 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0066 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0227 |
-2.54 |
| 2026-03-25 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0095 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0203 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0399 |
-4.41 |
| 2026-03-20 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0078 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0295 |
-3.13 |
| 2026-03-18 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0155 |
-1.62 |
| 2026-03-16 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0071 |
0.75 |
| 2026-03-13 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0159 |
-1.65 |
| 2026-03-12 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0107 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0059 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0151 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0120 |
-1.24 |
| 2026-03-06 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0056 |
0.58 |