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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0076 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0014 |
-0.13 |