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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0064 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0004 |
0.04 |