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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-20 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0021 |
-0.19 |