国投瑞银和旭一年持有债券C 净资产规模 0.28 亿元，比上期增加 63.74% , 股票配置占比上期增加 57.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 18.69 | 0.46 | 78.96 | 0.01 | 2.21 | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.58 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 12.42 | 0.46 | 85.53 | 0.01 | 1.95 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 17.36 | 0.39 | 81.74 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.37 | 0.09 | 0.48 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 12.53 | 0.49 | 77.35 | 0.06 | 9.03 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.63 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 13.34 | 0.78 | 81.38 | 0.04 | 3.95 | 0.01 | 1.33 | 0.04 | 0.96 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 14.61 | 0.78 | 83.31 | 0.02 | 2.06 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.94 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 13.04 | 0.85 | 84.00 | 0.03 | 2.51 | 0.00 | 0.45 | 0.04 | 1.01 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 12.29 | 1.04 | 85.94 | 0.01 | 0.95 | 0.01 | 0.82 | 0.05 | 1.22 |