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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0062 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0057 |
0.52 |
| 2026-02-02 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0109 |
-0.99 |
| 2026-01-30 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0074 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0020 |
0.18 |