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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0064 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-03 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-01 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-11-28 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-11-27 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-11-26 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-25 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-11-24 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0015 |
0.14 |