国投瑞银和旭一年持有债券C 报告期末总份额 0.26 亿份，比上期增加 54.28% , 期末净资产 0.28 亿元，比上期增加 63.74% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 0.00 | 0.26 | 54.28 | 0.28 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 0.00 | 0.17 | 98.27 | 0.17 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 132.88 | 0.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | -16.05 | 0.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -1.30 | 0.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -2.08 | 0.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -6.87 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | -10.43 | 0.05 |