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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0180 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0237 |
-2.10 |
| 2026-03-30 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0160 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0129 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0136 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0220 |
-1.94 |
| 2026-03-20 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0202 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0085 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0285 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0202 |
-1.68 |
| 2026-03-13 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0147 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0149 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0185 |
-1.52 |