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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0079 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0068 |
0.52 |
| 2026-02-10 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-02-09 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-02-05 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0164 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0063 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-01-28 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0134 |
-1.01 |
| 2026-01-26 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0074 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0097 |
0.74 |
| 2026-01-19 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0068 |
0.52 |