工银聚安混合A 净资产规模 0.95 亿元，比上期增加 -13.86% , 股票配置占比上期增加 -22.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.49 | 38.19 | 0.58 | 45.03 | 0.08 | 6.27 | 0.14 | 10.51 | 0.95 | 1.30 |
| 2025-06-30 | 0.63 | 38.75 | 0.45 | 27.39 | 0.05 | 2.91 | 0.51 | 30.95 | 1.10 | 1.63 |
| 2025-03-31 | 0.69 | 39.01 | 0.47 | 26.96 | 0.08 | 4.27 | 0.52 | 29.76 | 1.10 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 0.49 | 28.79 | 1.15 | 67.35 | 0.04 | 2.32 | 0.03 | 1.54 | 0.87 | 1.71 |
| 2024-09-30 | 0.25 | 32.33 | 0.35 | 45.10 | 0.13 | 16.55 | 0.05 | 6.02 | 0.53 | 0.78 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 38.07 | 0.34 | 56.95 | 0.03 | 4.67 | 0.00 | 0.31 | 0.51 | 0.60 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 29.17 | 0.54 | 66.40 | 0.03 | 3.73 | 0.01 | 0.70 | 0.51 | 0.81 |
| 2023-12-31 | 0.16 | 22.27 | 0.52 | 73.58 | 0.03 | 3.98 | 0.00 | 0.17 | 0.47 | 0.71 |