工银聚安混合A（011786）中风险

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基金估值：
[01-18]
累计分红：
--元
基金经理：
黄诗原
成立日期：
2021-08-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.74亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国东方航空股份 808.64 6.58%
2 吉祥航空 804.03 6.55%
3 中国南方航空股份 749.36 6.10%
4 春秋航空 728.40 5.93%
5 中国国航 724.28 5.90%
6 中国东航 416.70 3.39%
7 中国太保 322.05 2.62%
8 新华保险 207.33 1.69%
9 快手-W 112.77 0.92%
10 阿里健康 66.88 0.54%

业绩表现

截至：2026-01-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.77% -2.41% -0.07% 8.45% 13.92% 0.44% 34.58%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 1.01% 7.45% 5.80% 19.36% 29.18% 4.48% 19.78%
同类型阶段排名 4844/10649 10380/10649 8697/10649 6368/10649 6616/10649 8932/10649 2448/10649

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-16 1.3025 1.3025 -0.0008 -0.06%
2026-01-15 1.3033 1.3033 0.0025 0.19%
2026-01-14 1.3008 1.3008 -0.0042 -0.32%
2026-01-13 1.3050 1.3050 0.0068 0.52%
2026-01-12 1.2982 1.2982 0.0057 0.44%

基金分红

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