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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0163 |
-1.24 |
| 2025-12-29 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0351 |
-2.60 |
| 2025-12-26 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0069 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2025-12-19 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0103 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0100 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2025-12-11 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-10 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0055 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-08 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0074 |
-0.55 |
| 2025-12-05 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0127 |
-0.93 |