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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0007 |
0.06 |