国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 报告期末总份额 4.48 亿份，比上期增加 28.93% , 期末净资产 5.17 亿元，比上期增加 30.88% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43 | 0.43 | 4.48 | 28.93 | 5.17 |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.32 | 3.47 | 15.06 | 3.95 |
| 2025-03-31 | 0.87 | 0.01 | 3.02 | 40.24 | 3.40 |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.02 | 2.15 | 27.40 | 2.41 |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.00 | 1.69 | 50.65 | 1.87 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.01 | 1.12 | 2.85 | 1.22 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.14 | 1.16 |
| 2023-12-31 | 0.68 | 0.06 | 1.09 | 134.69 | 1.13 |