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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
492.60 |
|
0.47% |
| 2 |
万辰集团 |
476.32 |
|
0.45% |
| 3 |
宇通客车 |
354.66 |
|
0.34% |
| 4 |
宁德时代 |
353.50 |
|
0.33% |
| 5 |
中国海洋石油 |
336.23 |
|
0.32% |
| 6 |
中国移动 |
338.94 |
|
0.32% |
| 7 |
腾讯控股 |
256.41 |
|
0.24% |
| 8 |
徐工机械 |
237.48 |
|
0.22% |
| 9 |
成都银行 |
222.62 |
|
0.21% |
| 10 |
华峰化学 |
207.35 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4795.17 |
47.50 |
4.54% |
| 2 |
24汉口银行小微债 |
4450.84 |
43.50 |
4.21% |
| 3 |
25苏州高新MTN006 |
4050.68 |
40.00 |
3.83% |
| 4 |
25九江银行绿色债 |
3454.36 |
34.00 |
3.27% |
| 5 |
23广州农商行二级资本债01 |
3171.31 |
30.00 |
3.00% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.03% |
0.62% |
1.41% |
3.74% |
1.16% |
14.82% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7482/8991 |
7538/8991 |
5461/8991 |
4379/8991 |
1593/8991 |
5189/8991 |
710/8991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0006 |
0.05% |
