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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
646.90 |
|
1.00% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
403.99 |
|
0.63% |
| 3 |
中国移动 |
308.59 |
|
0.48% |
| 4 |
浙江沪杭甬 |
295.39 |
|
0.46% |
| 5 |
理想汽车-W |
277.73 |
|
0.43% |
| 6 |
顺络电子 |
246.12 |
|
0.38% |
| 7 |
成都银行 |
224.31 |
|
0.35% |
| 8 |
裕同科技 |
219.12 |
|
0.34% |
| 9 |
腾讯控股 |
211.86 |
|
0.33% |
| 10 |
华泰证券 |
187.89 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
6011.87 |
60.00 |
9.33% |
| 2 |
24汉口银行小微债 |
4388.66 |
43.50 |
6.81% |
| 3 |
23国开03 |
3128.01 |
30.00 |
4.85% |
| 4 |
23国开08 |
3090.32 |
30.00 |
4.80% |
| 5 |
25浦发银行01 |
3019.87 |
30.00 |
4.69% |
| 6 |
晶能转债 |
58.68 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.48% |
0.61% |
1.83% |
4.01% |
0.29% |
13.36% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1567/8770 |
1817/8770 |
3435/8770 |
1685/8770 |
1371/8770 |
2466/8770 |
950/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0003 |
-0.03% |
