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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
567.10 |
|
0.77% |
| 2 |
中国移动 |
357.90 |
|
0.49% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
322.45 |
|
0.44% |
| 4 |
徐工机械 |
272.82 |
|
0.37% |
| 5 |
腾讯控股 |
254.28 |
|
0.34% |
| 6 |
华泰证券 |
243.76 |
|
0.33% |
| 7 |
裕同科技 |
228.08 |
|
0.31% |
| 8 |
宇通客车 |
223.67 |
|
0.30% |
| 9 |
成都银行 |
209.62 |
|
0.28% |
| 10 |
天山铝业 |
180.73 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4778.64 |
47.50 |
6.48% |
| 2 |
24汉口银行小微债 |
4418.67 |
43.50 |
5.99% |
| 3 |
25苏州高新MTN006 |
4017.14 |
40.00 |
5.45% |
| 4 |
23国开08 |
3107.27 |
30.00 |
4.21% |
| 5 |
25浦发银行01 |
3040.78 |
30.00 |
4.12% |
| 6 |
晶能转债 |
60.01 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.17% |
0.50% |
1.73% |
3.60% |
0.53% |
12.74% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2380/8836 |
6695/8836 |
3872/8836 |
1843/8836 |
1642/8836 |
3421/8836 |
1156/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-12 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0019 |
0.16% |
