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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-05-27 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-05-26 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-25 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-22 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-21 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-20 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-19 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-05-18 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-05-15 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-14 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-05-13 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-12 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-11 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-05-08 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-07 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-06 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-30 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-29 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0018 |
0.15 |