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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施钰
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0081 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0093 |
0.91 |
| 2025-12-25 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0115 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0158 |
1.59 |
| 2025-12-18 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0200 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0126 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0184 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0069 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0054 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0170 |
-1.71 |
| 2025-12-08 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0049 |
0.50 |
| 2025-12-05 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0211 |
2.19 |
| 2025-12-04 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0056 |
0.58 |