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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0038 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0022 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0025 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0116 |
-1.75 |
| 2026-03-30 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0030 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0106 |
1.63 |
| 2026-03-26 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0070 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0117 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0082 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0194 |
-2.96 |
| 2026-03-20 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0043 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0197 |
-2.90 |
| 2026-03-18 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0011 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0159 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0114 |
-1.61 |
| 2026-03-13 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0078 |
1.11 |
| 2026-03-10 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0089 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0057 |
-0.82 |