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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 文世伦
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0676 |
1.1546 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0680 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0677 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0674 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0674 |
1.1544 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0679 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0677 |
1.1547 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0678 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0677 |
1.1547 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0673 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0675 |
1.1545 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0668 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0665 |
1.1535 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0660 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0660 |
1.1530 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0665 |
1.1535 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0668 |
1.1538 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0662 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0659 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0655 |
1.1525 |
-0.0001 |
-0.01 |