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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0089 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0217 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0159 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0109 |
1.14 |
| 2026-03-27 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0081 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0090 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0128 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0164 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0291 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0248 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0093 |
0.96 |
| 2026-03-17 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0235 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0098 |
-0.97 |
| 2026-03-13 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0097 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0074 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0132 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0165 |
-1.61 |