南方优质企业混合A 净资产规模 5.71 亿元，比上期增加 20.42% , 股票配置占比上期增加 21.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.02 | 92.07 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 6.07 | 0.12 | 1.86 | 5.71 | 6.54 |
| 2025-06-30 | 4.94 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 8.61 | 0.03 | 0.49 | 4.74 | 5.44 |
| 2025-03-31 | 5.35 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 8.55 | 0.01 | 0.11 | 5.08 | 5.85 |
| 2024-12-31 | 5.34 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 11.22 | 0.00 | 0.06 | 5.13 | 6.01 |
| 2024-09-30 | 5.30 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 12.99 | 0.26 | 4.14 | 5.56 | 6.40 |
| 2024-06-30 | 5.26 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 12.52 | 0.04 | 0.63 | 5.24 | 6.06 |
| 2024-03-31 | 5.64 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 8.49 | 0.19 | 2.96 | 5.55 | 6.37 |
| 2023-12-31 | 5.82 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 9.75 | 0.01 | 0.20 | 5.63 | 6.46 |