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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
2516.25 |
|
3.87% |
| 2 |
中芯国际 |
2309.56 |
|
3.55% |
| 3 |
腾讯控股 |
2179.10 |
|
3.35% |
| 4 |
寒武纪 |
1775.37 |
|
2.73% |
| 5 |
药明康德 |
1747.67 |
|
2.69% |
| 6 |
ST华通 |
1712.30 |
|
2.64% |
| 7 |
拓荆科技 |
1716.43 |
|
2.64% |
| 8 |
渝农商行 |
1710.24 |
|
2.63% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1701.62 |
|
2.62% |
| 10 |
海光信息 |
1590.39 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
4.46% |
2.63% |
34.10% |
39.17% |
2.14% |
13.69% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2378/10633 |
3544/10633 |
3159/10633 |
1876/10633 |
3101/10633 |
4141/10633 |
4925/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0185 |
1.99% |
| 2026-01-05 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0195 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0086 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0096 |
-1.05% |
