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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0195 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0051 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0086 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0096 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0027 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0033 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0039 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0152 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0078 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0080 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0238 |
2.74 |
| 2025-12-16 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0130 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0093 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0117 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0093 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0046 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0068 |
-0.76 |
| 2025-12-08 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0099 |
1.12 |