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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高燕芸,赵晓东
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.24亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0141 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0120 |
-1.01 |
| 2026-02-11 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0099 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0076 |
0.65 |
| 2026-02-04 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0167 |
1.44 |
| 2026-02-03 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0228 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0247 |
-2.06 |
| 2026-01-29 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0289 |
2.46 |
| 2026-01-28 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0155 |
1.34 |
| 2026-01-27 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-01-23 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0059 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0095 |
0.83 |
| 2026-01-19 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0031 |
-0.27 |