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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,王鑫
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0126 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0283 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0084 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0254 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0155 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0217 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0425 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0420 |
-3.20 |
| 2026-03-18 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0202 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0178 |
-1.32 |
| 2026-03-13 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0162 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0076 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0165 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0101 |
-0.74 |