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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,王鑫
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0070 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0120 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0082 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0126 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0051 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0259 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0178 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0188 |
1.60 |
| 2025-12-11 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0119 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0171 |
1.46 |
| 2025-12-04 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0062 |
0.53 |