加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,王鑫
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0124 |
0.97 |
| 2026-01-13 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-12 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0105 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0222 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0290 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0070 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0120 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0082 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0126 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0051 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0259 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0178 |
-1.49 |