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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,王鑫
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云铝股份 |
241.18 |
|
5.79% |
| 2 |
徐工机械 |
214.20 |
|
5.14% |
| 3 |
新华保险 |
187.56 |
|
4.50% |
| 4 |
中材科技 |
183.39 |
|
4.40% |
| 5 |
中国人寿 |
182.45 |
|
4.38% |
| 6 |
神火股份 |
160.78 |
|
3.86% |
| 7 |
洛阳钼业 |
150.23 |
|
3.60% |
| 8 |
景津装备 |
147.96 |
|
3.55% |
| 9 |
中国重汽 |
124.16 |
|
2.98% |
| 10 |
中国太保 |
112.59 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.63% |
10.35% |
10.23% |
21.13% |
55.80% |
18.93% |
18.10% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
1274/7047 |
848/7047 |
2019/7047 |
1857/7047 |
1506/7047 |
1641/7047 |
4062/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0179 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0293 |
2.09% |
| 2026-06-16 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0259 |
1.89% |
| 2026-06-15 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0635 |
4.85% |
| 2026-06-12 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0024 |
0.18% |
