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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,王鑫
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
239.23 |
|
5.68% |
| 2 |
美的集团 |
239.05 |
|
5.67% |
| 3 |
中国神华 |
191.34 |
|
4.54% |
| 4 |
中国建筑 |
176.47 |
|
4.19% |
| 5 |
建设银行 |
161.85 |
|
3.84% |
| 6 |
中煤能源 |
112.81 |
|
2.68% |
| 7 |
浙江荣泰 |
110.33 |
|
2.62% |
| 8 |
西藏药业 |
105.08 |
|
2.49% |
| 9 |
芒果超媒 |
102.99 |
|
2.44% |
| 10 |
海尔智家 |
97.52 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.79% |
7.17% |
11.18% |
34.70% |
37.81% |
4.79% |
18.77% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
1529/6538 |
2021/6538 |
520/6538 |
1597/6538 |
2344/6538 |
1689/6538 |
3979/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0133 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-01-06 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0222 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0290 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0031 |
-0.25% |
