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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,王鑫
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0333 |
-2.41 |
| 2026-02-12 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0107 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0102 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0120 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0278 |
2.10 |
| 2026-02-06 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0084 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0253 |
-1.87 |
| 2026-02-04 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0212 |
1.59 |
| 2026-02-03 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0259 |
1.98 |
| 2026-02-02 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0578 |
-4.23 |
| 2026-01-30 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0294 |
-2.11 |
| 2026-01-29 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0475 |
3.52 |
| 2026-01-27 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0112 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0289 |
2.21 |
| 2026-01-23 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0117 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0086 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0067 |
0.52 |