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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,王鑫
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0293 |
2.09 |
| 2026-06-16 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0259 |
1.89 |
| 2026-06-15 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0635 |
4.85 |
| 2026-06-12 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-06-11 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-10 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0234 |
-1.76 |
| 2026-06-09 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0292 |
2.24 |
| 2026-06-08 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0339 |
-2.54 |
| 2026-06-05 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0250 |
-1.84 |
| 2026-06-04 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0095 |
-0.69 |
| 2026-06-03 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-06-02 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0319 |
2.39 |
| 2026-06-01 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-05-29 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2026-05-28 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-05-27 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0130 |
-0.96 |
| 2026-05-26 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-05-25 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-05-22 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0331 |
2.52 |
| 2026-05-21 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0137 |
-1.03 |