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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0431 |
4.98 |
| 2026-01-06 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0173 |
2.04 |
| 2026-01-05 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0217 |
2.62 |
| 2025-12-31 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0096 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0104 |
-1.23 |
| 2025-12-29 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0048 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0113 |
-1.31 |
| 2025-12-25 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0031 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0049 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0341 |
4.15 |
| 2025-12-19 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0114 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0202 |
2.48 |
| 2025-12-16 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0189 |
-2.27 |
| 2025-12-15 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0140 |
-1.65 |
| 2025-12-12 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0175 |
2.11 |
| 2025-12-11 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0127 |
-1.51 |
| 2025-12-10 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0059 |
0.71 |