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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0043 |
0.45 |
| 2026-02-12 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0109 |
1.15 |
| 2026-02-11 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0219 |
-2.26 |
| 2026-02-10 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2026-02-09 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0320 |
3.40 |
| 2026-02-06 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0142 |
-1.49 |
| 2026-02-05 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0232 |
-2.37 |
| 2026-02-04 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2026-02-03 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0451 |
4.80 |
| 2026-02-02 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0373 |
-3.82 |
| 2026-01-30 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0130 |
1.35 |
| 2026-01-29 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0360 |
-3.60 |
| 2026-01-28 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0096 |
0.97 |
| 2026-01-27 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0274 |
2.84 |
| 2026-01-26 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0131 |
-1.34 |
| 2026-01-23 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0225 |
2.36 |
| 2026-01-22 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0117 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0137 |
-1.43 |
| 2026-01-19 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0047 |
0.49 |