广发价值优选混合A 净资产规模 2.10 亿元，比上期增加 -31.97% , 股票配置占比上期增加 -38.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.55 | 87.29 | 0.08 | 2.73 | 0.12 | 4.02 | 0.17 | 5.96 | 2.10 | 2.92 |
| 2025-06-30 | 4.12 | 94.02 | 0.05 | 1.04 | 0.22 | 4.92 | 0.00 | 0.02 | 3.08 | 4.38 |
| 2025-03-31 | 3.88 | 92.57 | 0.03 | 0.63 | 0.20 | 4.77 | 0.09 | 2.03 | 3.03 | 4.19 |
| 2024-12-31 | 4.16 | 93.78 | 0.03 | 0.59 | 0.24 | 5.50 | 0.01 | 0.13 | 3.28 | 4.44 |
| 2024-09-30 | 5.06 | 93.29 | 0.03 | 0.48 | 0.28 | 5.07 | 0.06 | 1.16 | 4.00 | 5.42 |
| 2024-06-30 | 4.38 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.41 | 0.01 | 0.19 | 3.54 | 4.64 |
| 2024-03-31 | 4.33 | 94.34 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.55 | 0.00 | 0.11 | 3.51 | 4.59 |
| 2023-12-31 | 3.95 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.67 | 0.00 | 0.09 | 3.24 | 4.19 |