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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
四方精创 |
2486.62 |
|
8.77% |
| 2 |
朗新集团 |
2274.29 |
|
8.02% |
| 3 |
TCL电子 |
2067.76 |
|
7.29% |
| 4 |
古井贡酒 |
2010.46 |
|
7.09% |
| 5 |
山西汾酒 |
2006.06 |
|
7.07% |
| 6 |
泸州老窖 |
1993.31 |
|
7.03% |
| 7 |
极兔速递-W |
1969.37 |
|
6.94% |
| 8 |
协鑫能科 |
1962.83 |
|
6.92% |
| 9 |
洋河股份 |
1796.33 |
|
6.33% |
| 10 |
晶科科技 |
1576.01 |
|
5.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
546.76 |
5.40 |
1.93% |
| 2 |
25国债13 |
250.57 |
2.50 |
0.88% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.01% |
14.59% |
14.90% |
3.97% |
0.65% |
13.91% |
-5.52% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
142/10669 |
927/10669 |
1659/10669 |
7554/10669 |
9586/10669 |
490/10669 |
9091/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0117 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0137 |
-1.43% |
| 2026-01-19 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0047 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0272 |
2.94% |
| 2026-01-15 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0305 |
3.41% |
