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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
四方精创 |
2486.62 |
|
8.77% |
| 2 |
朗新集团 |
2274.29 |
|
8.02% |
| 3 |
TCL电子 |
2067.76 |
|
7.29% |
| 4 |
古井贡酒 |
2010.46 |
|
7.09% |
| 5 |
山西汾酒 |
2006.06 |
|
7.07% |
| 6 |
泸州老窖 |
1993.31 |
|
7.03% |
| 7 |
极兔速递-W |
1969.37 |
|
6.94% |
| 8 |
协鑫能科 |
1962.83 |
|
6.92% |
| 9 |
洋河股份 |
1796.33 |
|
6.33% |
| 10 |
晶科科技 |
1576.01 |
|
5.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
546.76 |
5.40 |
1.93% |
| 2 |
25国债13 |
250.57 |
2.50 |
0.88% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.51% |
7.39% |
3.25% |
-3.61% |
-5.66% |
4.71% |
-14.14% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2573/10633 |
2351/10633 |
3451/10633 |
10066/10633 |
10187/10633 |
1773/10633 |
9806/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0173 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0217 |
2.62% |
| 2025-12-31 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0096 |
-1.15% |
| 2025-12-30 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0104 |
-1.23% |
| 2025-12-29 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0048 |
-0.56% |
