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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0022 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0061 |
-0.84 |
| 2026-01-14 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0045 |
-0.62 |
| 2026-01-12 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0034 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0059 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0044 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0081 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0172 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0049 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0062 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0027 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0032 |
-0.45 |
| 2025-12-23 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0035 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0082 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0052 |
-0.73 |