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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
24850.51 |
|
7.75% |
| 2 |
贵州茅台 |
21661.39 |
|
6.76% |
| 3 |
继峰股份 |
19721.60 |
|
6.15% |
| 4 |
腾讯控股 |
17339.32 |
|
5.41% |
| 5 |
惠泰医疗 |
16988.66 |
|
5.30% |
| 6 |
盐津铺子 |
15019.73 |
|
4.69% |
| 7 |
新产业 |
14174.49 |
|
4.42% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
9876.36 |
|
3.08% |
| 9 |
宁德时代 |
9592.83 |
|
2.99% |
| 10 |
吉利汽车 |
7672.24 |
|
2.39% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.70% |
-4.33% |
-8.51% |
-8.78% |
1.46% |
-1.03% |
-18.68% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10306/10776 |
9903/10776 |
10392/10776 |
10292/10776 |
9342/10776 |
9742/10776 |
10121/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0077 |
-1.09% |
| 2026-02-11 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0029 |
0.41% |
