富国价值创造混合A 净资产规模 30.13 亿元，比上期增加 -18.83% , 股票配置占比上期增加 -20.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 29.65 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 7.67 | 0.12 | 0.36 | 30.13 | 32.23 |
| 2025-09-30 | 37.17 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 6.66 | 0.02 | 0.04 | 37.12 | 39.84 |
| 2025-06-30 | 34.78 | 88.44 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 11.45 | 0.04 | 0.11 | 36.78 | 39.33 |
| 2025-03-31 | 35.78 | 89.21 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 10.67 | 0.05 | 0.12 | 37.48 | 40.11 |
| 2024-12-31 | 35.70 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 9.14 | 0.13 | 0.33 | 36.90 | 39.44 |
| 2024-09-30 | 40.12 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 7.23 | 0.02 | 0.04 | 40.47 | 43.27 |
| 2024-06-30 | 36.08 | 91.00 | 0.41 | 1.03 | 3.16 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 37.12 | 39.65 |
| 2024-03-31 | 39.99 | 92.48 | 0.41 | 0.94 | 2.37 | 5.48 | 0.48 | 1.10 | 40.27 | 43.24 |