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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0049 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0062 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0027 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0032 |
-0.45 |
| 2025-12-23 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0035 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0082 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0052 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0128 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0033 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0049 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0063 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0057 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0041 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0052 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0043 |
-0.60 |
| 2025-12-05 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0022 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0018 |
-0.25 |