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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1250 |
3.1250 |
-0.0680 |
-2.13 |
| 2026-04-02 |
3.1930 |
3.1930 |
0.0200 |
0.63 |
| 2026-04-01 |
3.1730 |
3.1730 |
0.1770 |
5.91 |
| 2026-03-31 |
2.9960 |
2.9960 |
-0.0240 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
3.0200 |
3.0200 |
0.0120 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
3.0080 |
3.0080 |
0.1920 |
6.82 |
| 2026-03-26 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0410 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0200 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0760 |
2.75 |
| 2026-03-23 |
2.7610 |
2.7610 |
-0.1180 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0370 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
2.9160 |
2.9160 |
-0.0400 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
2.9560 |
2.9560 |
0.0270 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0390 |
1.35 |
| 2026-03-16 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0560 |
1.98 |
| 2026-03-13 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0280 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0580 |
-1.99 |
| 2026-03-11 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0420 |
-1.42 |
| 2026-03-10 |
2.9620 |
2.9620 |
0.1350 |
4.78 |
| 2026-03-09 |
2.8270 |
2.8270 |
-0.0500 |
-1.74 |