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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.2010 |
3.2010 |
-0.0200 |
-0.62 |
| 2026-01-15 |
3.2210 |
3.2210 |
-0.0300 |
-0.92 |
| 2026-01-14 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.0500 |
-1.51 |
| 2026-01-13 |
3.3010 |
3.3010 |
0.0390 |
1.20 |
| 2026-01-12 |
3.2620 |
3.2620 |
-0.0350 |
-1.06 |
| 2026-01-09 |
3.2970 |
3.2970 |
0.0640 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
3.2330 |
3.2330 |
0.0130 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
3.2200 |
3.2200 |
0.1050 |
3.37 |
| 2026-01-06 |
3.1150 |
3.1150 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
3.1130 |
3.1130 |
0.1260 |
4.22 |
| 2025-12-31 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
2.9920 |
2.9920 |
-0.0330 |
-1.09 |
| 2025-12-29 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.0560 |
-1.82 |
| 2025-12-26 |
3.0810 |
3.0810 |
-0.0250 |
-0.80 |
| 2025-12-25 |
3.1060 |
3.1060 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
3.1050 |
3.1050 |
-0.0100 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
3.1150 |
3.1150 |
0.0240 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0750 |
2.49 |
| 2025-12-18 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0180 |
-0.59 |