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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9900 |
2.9900 |
-0.0480 |
-1.58 |
| 2026-02-12 |
3.0380 |
3.0380 |
-0.0240 |
-0.78 |
| 2026-02-11 |
3.0620 |
3.0620 |
-0.0090 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
3.0710 |
3.0710 |
0.0650 |
2.16 |
| 2026-02-09 |
3.0060 |
3.0060 |
0.0250 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
2.9810 |
2.9810 |
0.0070 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
2.9740 |
2.9740 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0240 |
0.81 |
| 2026-02-03 |
2.9510 |
2.9510 |
0.0280 |
0.96 |
| 2026-02-02 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0860 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
3.0090 |
3.0090 |
-0.0360 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
3.0430 |
3.0430 |
0.0130 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
3.0300 |
3.0300 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
3.0310 |
3.0310 |
-0.0430 |
-1.40 |
| 2026-01-23 |
3.0740 |
3.0740 |
0.0280 |
0.92 |
| 2026-01-22 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0590 |
-1.90 |
| 2026-01-21 |
3.1050 |
3.1050 |
-0.0140 |
-0.45 |
| 2026-01-20 |
3.1190 |
3.1190 |
-0.0390 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
3.1580 |
3.1580 |
-0.0430 |
-1.34 |