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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1227元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0361 |
1.1588 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0363 |
1.1590 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0359 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0357 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0357 |
1.1584 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0360 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0359 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0359 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0358 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0355 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0354 |
1.1581 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0348 |
1.1575 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0344 |
1.1571 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0340 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0341 |
1.1568 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0335 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0332 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0329 |
1.1556 |
-0.0003 |
-0.03 |