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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1227元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0399 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0399 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0396 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0393 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0391 |
1.1618 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0387 |
1.1614 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0383 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0381 |
1.1608 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0382 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0382 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0381 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0381 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0381 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0380 |
1.1607 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0381 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0378 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0376 |
1.1603 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0374 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0373 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0371 |
1.1598 |
0.0003 |
0.03 |