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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1327元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0351 |
1.1678 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0345 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0344 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0343 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0342 |
1.1669 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0437 |
1.1664 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0434 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0432 |
1.1659 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0429 |
1.1656 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0427 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0427 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0425 |
1.1652 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0422 |
1.1649 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0419 |
1.1646 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0417 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0416 |
1.1643 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0414 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0413 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0413 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0412 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01 |