招商添锦1年定开债发起式 净资产规模 26.21 亿元，比上期增加 -1.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 97.06 | 0.01 | 0.03 | 0.88 | 2.91 | 26.21 | 30.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.71 | 96.40 | 0.13 | 0.41 | 1.02 | 3.19 | 26.62 | 31.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 96.75 | 0.11 | 0.30 | 1.08 | 2.95 | 31.93 | 36.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.24 | 95.53 | 0.17 | 0.39 | 1.80 | 4.08 | 34.13 | 44.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.84 | 99.23 | 0.07 | 0.14 | 0.30 | 0.63 | 33.43 | 48.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 42.29 | 99.86 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 33.45 | 42.35 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.53 | 98.96 | 0.13 | 0.33 | 0.27 | 0.71 | 33.01 | 38.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 99.83 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 37.64 | 53.56 |