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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1227元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行二级02 |
9762.84 |
90.00 |
3.72% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债01A |
8992.69 |
90.00 |
3.43% |
| 3 |
24坪山城投MTN002 |
8193.88 |
80.00 |
3.13% |
| 4 |
25北方企业MTN002 |
8039.00 |
80.00 |
3.07% |
| 5 |
24工行二级资本债01A(BC) |
7025.39 |
70.00 |
2.68% |
| 6 |
24建欣13优先 |
4425.07 |
50.00 |
1.69% |
| 7 |
24建欣11优先 |
1581.03 |
20.00 |
0.60% |
| 8 |
24农盈利信众兴4优先 |
1327.16 |
20.00 |
0.51% |
| 9 |
24中誉至诚3优先 |
1050.82 |
30.00 |
0.40% |
| 10 |
24农盈利信众兴3优先 |
434.76 |
10.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.13% |
0.72% |
0.24% |
1.06% |
1.06% |
9.24% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5031/8770 |
3940/8770 |
2099/8770 |
6045/8770 |
5311/8770 |
5052/8770 |
3156/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0359 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0357 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0357 |
1.1584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0360 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0359 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-11 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0110 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0322 |
| 2024-01-11 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-15 |
0.0316 |
| 2022-12-28 |
2022-12-30 |
2022-12-30 |
2023-01-03 |
0.0479 |
