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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征,杨桢霄
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.97亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0365 |
4.33 |
| 2026-01-06 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0070 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0514 |
6.56 |
| 2025-12-31 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0105 |
-1.32 |
| 2025-12-30 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0069 |
-0.86 |
| 2025-12-29 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0178 |
-2.17 |
| 2025-12-26 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0024 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0055 |
-0.67 |
| 2025-12-23 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0046 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0192 |
2.37 |
| 2025-12-18 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0049 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0176 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0413 |
-4.75 |
| 2025-12-12 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0044 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0038 |
0.44 |
| 2025-12-10 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0016 |
-0.19 |