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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0617 |
8.36 |
| 2026-04-07 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0040 |
0.54 |
| 2026-04-03 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0047 |
0.64 |
| 2026-04-02 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0186 |
-2.49 |
| 2026-04-01 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0269 |
3.73 |
| 2026-03-31 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0213 |
-2.87 |
| 2026-03-30 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0051 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0057 |
-0.77 |
| 2026-03-26 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0202 |
-2.65 |
| 2026-03-25 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0250 |
3.39 |
| 2026-03-24 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0182 |
2.53 |
| 2026-03-23 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0374 |
-4.94 |
| 2026-03-20 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0176 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0269 |
3.59 |
| 2026-03-17 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0303 |
-3.88 |
| 2026-03-16 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0124 |
1.62 |
| 2026-03-13 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0069 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0108 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0094 |
-1.18 |