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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.62亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0369 |
3.39 |
| 2026-05-27 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0110 |
-1.00 |
| 2026-05-26 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-05-25 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0316 |
2.96 |
| 2026-05-22 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0425 |
4.14 |
| 2026-05-21 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0365 |
-3.43 |
| 2026-05-20 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0212 |
2.03 |
| 2026-05-19 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-18 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0130 |
1.26 |
| 2026-05-15 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0324 |
-3.05 |
| 2026-05-14 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0207 |
-1.91 |
| 2026-05-13 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0304 |
2.89 |
| 2026-05-12 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0088 |
0.84 |
| 2026-05-11 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0471 |
4.73 |
| 2026-05-08 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-05-07 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0316 |
3.27 |
| 2026-05-06 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0495 |
5.41 |
| 2026-04-30 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0035 |
0.38 |
| 2026-04-29 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0018 |
0.20 |
| 2026-04-28 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0136 |
-1.47 |