嘉实品质优选股票A 净资产规模 15.05 亿元，比上期增加 -6.88% , 股票配置占比上期增加 -6.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.01 | 94.04 | 0.81 | 5.05 | 0.14 | 0.86 | 0.01 | 0.05 | 15.05 | 15.96 |
| 2025-09-30 | 16.12 | 94.29 | 0.87 | 5.09 | 0.09 | 0.55 | 0.01 | 0.07 | 16.16 | 17.10 |
| 2025-06-30 | 10.94 | 93.04 | 0.60 | 5.07 | 0.21 | 1.80 | 0.01 | 0.09 | 11.21 | 11.76 |
| 2025-03-31 | 10.86 | 90.51 | 0.66 | 5.49 | 0.47 | 3.95 | 0.01 | 0.05 | 11.51 | 11.99 |
| 2024-12-31 | 10.62 | 82.84 | 0.66 | 5.13 | 1.31 | 10.24 | 0.23 | 1.79 | 11.83 | 12.82 |
| 2024-09-30 | 13.05 | 91.10 | 0.21 | 1.44 | 0.73 | 5.09 | 0.34 | 2.37 | 13.77 | 14.33 |
| 2024-06-30 | 12.72 | 93.43 | 0.03 | 0.19 | 0.74 | 5.42 | 0.13 | 0.96 | 12.93 | 13.61 |
| 2024-03-31 | 13.13 | 91.69 | 0.92 | 6.42 | 0.13 | 0.90 | 0.14 | 0.99 | 13.41 | 14.32 |