嘉实品质优选股票A 报告期末总份额 20.83 亿份，比上期增加 -3.28% , 期末净资产 15.05 亿元，比上期增加 -6.88% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.32 | 1.03 | 20.83 | -3.28 | 15.05 |
| 2025-09-30 | 0.68 | 2.29 | 21.54 | -6.96 | 16.16 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 1.04 | 23.15 | -3.75 | 11.21 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.97 | 24.05 | -3.31 | 11.51 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 1.60 | 24.88 | -5.60 | 11.83 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.69 | 26.35 | -2.44 | 13.77 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.69 | 27.01 | -2.31 | 12.93 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.84 | 27.65 | -2.55 | 13.41 |