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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2021-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5238 |
0.5238 |
-0.0109 |
-2.04 |
| 2026-02-12 |
0.5347 |
0.5347 |
0.0011 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
0.5336 |
0.5336 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0098 |
1.87 |
| 2026-02-09 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0101 |
1.97 |
| 2026-02-06 |
0.5139 |
0.5139 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0062 |
-1.19 |
| 2026-02-04 |
0.5203 |
0.5203 |
0.0034 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0147 |
2.93 |
| 2026-02-02 |
0.5022 |
0.5022 |
-0.0164 |
-3.16 |
| 2026-01-30 |
0.5186 |
0.5186 |
-0.0102 |
-1.93 |
| 2026-01-29 |
0.5288 |
0.5288 |
-0.0026 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0064 |
1.22 |
| 2026-01-27 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0041 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
0.5209 |
0.5209 |
0.0010 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
0.5199 |
0.5199 |
0.0021 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
0.5178 |
0.5178 |
-0.0054 |
-1.03 |
| 2026-01-21 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-01-20 |
0.5233 |
0.5233 |
0.0015 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0013 |
0.25 |