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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2020-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.18亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0091 |
-0.74 |
| 2026-01-30 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01 |