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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2020-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.53亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0012 |
-0.10 |