兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 净资产规模 6.59 亿元，比上期增加 -6.44% , 股票配置占比上期增加 166.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 1.02 | 0.56 | 7.21 | 0.12 | 1.54 | 7.01 | 90.23 | 6.59 | 7.77 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.33 | 0.86 | 10.59 | 0.16 | 1.95 | 7.11 | 87.13 | 7.05 | 8.16 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.21 | 0.98 | 11.67 | 0.11 | 1.37 | 7.25 | 86.75 | 7.30 | 8.36 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.18 | 1.02 | 11.92 | 0.50 | 5.80 | 7.03 | 82.10 | 7.57 | 8.56 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.25 | 1.05 | 11.38 | 0.13 | 1.40 | 8.03 | 86.97 | 8.44 | 9.23 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.22 | 1.06 | 11.07 | 0.14 | 1.50 | 8.38 | 87.21 | 8.82 | 9.61 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.16 | 1.15 | 11.12 | 0.13 | 1.23 | 9.05 | 87.49 | 9.63 | 10.35 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 1.17 | 0.69 | 6.08 | 0.21 | 1.89 | 10.25 | 90.86 | 10.62 | 11.28 |