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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2020-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.53亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0057 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0002 |
-0.02 |