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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2020-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.53亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高测股份 |
132.39 |
|
0.17% |
| 2 |
朗特智能 |
121.79 |
|
0.16% |
| 3 |
奕瑞科技 |
114.20 |
|
0.15% |
| 4 |
华秦科技 |
100.95 |
|
0.13% |
| 5 |
华立科技 |
85.42 |
|
0.11% |
| 6 |
锦浪科技 |
47.21 |
|
0.06% |
| 7 |
颀中科技 |
35.04 |
|
0.05% |
| 8 |
普联软件 |
40.39 |
|
0.05% |
| 9 |
星源卓镁 |
31.54 |
|
0.04% |
| 10 |
福能股份 |
30.87 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
4094.78 |
40.00 |
5.30% |
| 2 |
天23转债 |
130.54 |
1.03 |
0.17% |
| 3 |
嘉美转债 |
98.02 |
0.82 |
0.13% |
| 4 |
晶能转债 |
102.92 |
0.88 |
0.13% |
| 5 |
漱玉转债 |
92.84 |
0.77 |
0.12% |
| 6 |
本钢转债 |
88.27 |
0.00 |
0.11% |
| 7 |
立昂转债 |
88.27 |
0.00 |
0.11% |
| 8 |
康泰转2 |
75.60 |
0.00 |
0.10% |
| 9 |
东南转债 |
80.36 |
0.00 |
0.10% |
| 10 |
花园转债 |
80.89 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.55% |
0.72% |
5.10% |
8.03% |
8.30% |
15.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
685/1177 |
684/1177 |
378/1177 |
626/1177 |
598/1177 |
585/1177 |
299/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0004 |
0.03% |
