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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟伟
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0116 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0230 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0239 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0189 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0137 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0167 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0257 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0286 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0540 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0193 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0349 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0074 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0243 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0154 |
-1.09 |
| 2026-03-13 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0174 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0224 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0138 |
-0.97 |